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新能源成“反弹急先锋” 主题基金持续回血
2022-5-25 9:49:56 作者:jincvip  次阅读 分享到:

在4月27日至5月24日的A股反弹行情中,新能源板块成为“反弹急先锋”,同时带动一批新能源主题基金迅速“回血”。崔宸龙、施成、曹春林等专注于新能源投资的基金经理重新受到市场关注。基金人士认为,新能源板块回暖存在消息面和基本面改善“双重”因素提振,未来的光伏、电动车相关板块仍是重点布局赛道。

数据显示,截至5月24日收盘,自4月27日反弹以来,新能源指数节节攀升,累计上涨25.83%,新能源汽车指数的区间涨幅也达到25.32%。

一大批新能源主题基金净值也在“收复失地”。数据显示,截至5月24日16时,4月27日以来,全市场有673只基金净值上涨超过20%,其中新能源主题基金或重仓新能源个股的基金贡献了相当比例。

具体来看,施成管理的国投瑞银新能源A以38.40%的涨幅排名第一。截至一季度末,该基金股票资产规模为71.75亿元,占基金总资产比例89.04%,前十大重仓股中,有天齐锂业、华友钴业、盐湖股份、盛新锂能等新能源龙头。在70多只区间涨幅超过30%的基金中,还有银华智荟内在价值(涨幅38.07%)、信达澳银新能源精选(涨幅35.69%)、长城中国智造混合A(涨幅35.13%)等产品。其中,长城中国智造混合A一季报的前十大重仓股均属于电气设备行业,阳光电源、通威股份、隆基绿能位列前三大重仓股。此外,崔宸龙管理的前海开源新兴产业A和曹春林管理的创金合信新能源汽车A也均实现了近30%的“回血”。

除主动管理产品外,跟踪新能源细分赛道的指数产品,同样收益不俗。数据显示,4月27日以来,华泰柏瑞中证光伏产业ETF、天弘中证光伏产业ETF、汇添富中证光伏产业ETF、鹏华中证光伏产业ETF等最高涨幅均在30%以上。

在基金经理看来,新能源板块反弹,背后有着消息面和基本面改善的“双重”因素提振。

前海开源基金执行投资总监崔宸龙认为,新能源车板块前期在地缘局势、美联储加息等因素影响下出现短期回调。目前,这些因素带来的风险外溢效应已基本散去,加上上海复工复产全面推进,市场对新能源车供应链恢复具有很强信心,相关主题基金近期出现快速反弹。

平安基金ETF投资总监成钧认为,在估值方面,新能源汽车产业指数市盈率自去年年底以来出现了较大幅度的回落,如今已经回到了2020年6月的水平,处在历史低位。

从行业基本面来看,他说:“在过去一段时间内,由于原材料涨价,产业链的利润从下游向上游转移。不过,鉴于目前大多数整车厂商都进行了提价,表明中游电池厂商和整车厂商已经完成了价格调整,预计未来中游电池厂商的利润将会首先好转。”

国投瑞银新能源基金的基金经理施成表示,随着疫情影响的逐步削弱,全球经济复苏进度加快,对能源的需求仍会持续增加,未来有巨大成长空间的相关行业值得关注。长期持续受益于光伏、锂电、半导体等产能扩张的设备制造业,有望保持较快的复合增速。

施成分析,2022年可能是中国经济转型的蓄力之年,他会持续关注未来有巨大成长空间的行业。具体来看,设备制造业方面,会长期关注光伏、锂电、半导体等产业链。新能源发电行业方面,预计2023年光伏行业内部将不存在明显的产业链瓶颈,光伏制造成本将会出现迅速下降,因此新能源发电的最大受益者可能会是储能行业。

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